Schroder International Selection Fund Pacific Equity A

LU0106259558
29,65 USD 24/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
17,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 452,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,61 %
Settore finanziario 21,91 %
Beni di consumo 20,02 %
Industrie e servizi vari 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Salute e farmacia 1,94 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 37,37 %
Hong Kong 16,82 %
Corea del Sud 12,64 %
India 10,58 %
Gran Bretagna 3,33 %
Singapore 2,40 %
Francia 1,43 %
Thailandia 1,18 %
Stati Uniti 1,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,85 %
USD - Dollaro americano 13,35 %
KRW - Won sudcoreano 12,64 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
CNY - Yuan cinese 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,39 %
EUR - Euro 1,44 %
THB - Baht thailandese 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,98 %
Tencent ORD 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,58 %
AIA ORD 4,16 %
HDFC BANK ORD 3,63 %
TECHTRONIC IND ORD 2,65 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,60 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,53 %
INFOSYS ORD 2,34 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 12,46 % 9,61 %
Rendimento a 6 mesi 29,28 % 20,72 %
Rendimento a 1 anno 31,49 % 19,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,95 % 8,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,87 % 12,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,45 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,09
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 14,85
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