Schroder International Selection Fund Pacific Equity A

LU0106259558
28,37 USD 05/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
16,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 528,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,18 %
Settore finanziario 22,04 %
Beni di consumo 20,27 %
Industrie e servizi vari 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Salute e farmacia 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 34,54 %
Hong Kong 16,75 %
Corea del Sud 13,40 %
India 11,37 %
Gran Bretagna 3,73 %
Singapore 2,48 %
Stati Uniti 1,50 %
Francia 1,42 %
Thailandia 1,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,89 %
KRW - Won sudcoreano 13,40 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
INR - Rupia indiana 11,33 %
CNY - Yuan cinese 5,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,48 %
EUR - Euro 1,42 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,26 %
HDFC BANK LTD ORD 3,83 %
AIA GROUP LTD ORD 3,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,69 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,87 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,51 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,48 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi 13,94 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno 44,88 % 32,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,04 % 7,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,34 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,52 % 8,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,11
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,98
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