Schroder International Selection Fund Pacific Equity B LU0106259632

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18,17 USD 16/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
29,80 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,87
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,42

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,92 % 8,57 %
Rendimento a 1 anno 29,80 % 19,58 %
Rendimento a 3 anni 13,08 % 9,32 %
Rendimento a 5 anni 11,96 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,06 %
Settore finanziario 19,30 %
Beni di consumo 17,86 %
Industrie e servizi vari 7,03 %
Immobili 5,84 %
Servizi alle collettività 1,55 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Cina 54,16 %
Corea del Sud 10,60 %
India 9,99 %
Singapore 3,05 %
Thailandia 2,34 %
Gran Bretagna 2,04 %
Francia 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,96 %
USD - Dollaro americano 21,31 %
KRW - Won sudcoreano 10,77 %
INR - Rupia indiana 10,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,06 %
CNY - Yuan cinese 2,35 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
EUR - Euro 1,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,37 %
Tencent Holdings 7,24 %
Alibaba Group Holding 6,47 %
AIA Group 4,03 %
HDFC Bank 3,80 %
Schroder ISF Indian Opportunities 2,78 %
Techtronic Industries 2,67 %
China Pacific Insurance Group 2,50 %
Jardine Matheson Holdings 2,35 %
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