Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
13,97 USD 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-14,16 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,96 %
Settore finanziario 26,93 %
Beni di consumo 14,76 %
Industrie e servizi vari 11,21 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Salute e farmacia 1,77 %
Paesi Pesi
Cina 35,26 %
Hong Kong 18,11 %
India 12,30 %
Corea del Sud 8,14 %
Stati Uniti 3,42 %
Singapore 3,20 %
Thailandia 1,56 %
Francia 1,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,45 %
USD - Dollaro americano 18,23 %
INR - Rupia indiana 12,27 %
KRW - Won sudcoreano 8,14 %
CNY - Yuan cinese 4,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,20 %
THB - Baht thailandese 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
EUR - Euro 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,55 %
Tencent ORD 7,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,85 %
AIA ORD 5,07 %
HDFC BANK ORD 4,09 %
USD CASH 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,77 %
TECHTRONIC IND ORD 2,76 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,73 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,36 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -21,04 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -14,33 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -14,16 % -13,93 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,43 % -1,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,55 % 0,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,92 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,80
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