Schroder International Selection Fund Pacific Equity B LU0106259632

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16,86 USD 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
23,34 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,19

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 13,27 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 23,34 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 16,67 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 11,95 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,73 %
Settore finanziario 17,10 %
Beni di consumo 14,52 %
Industrie e servizi vari 9,64 %
Immobili 6,08 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Salute e farmacia 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 49,63 %
India 11,34 %
Corea del Sud 9,97 %
Singapore 2,63 %
Thailandia 2,47 %
Gran Bretagna 2,22 %
Francia 1,72 %
Stati Uniti 1,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,83 %
USD - Dollaro americano 21,33 %
KRW - Won sudcoreano 10,90 %
INR - Rupia indiana 10,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,94 %
CNY - Yuan cinese 2,44 %
THB - Baht thailandese 2,33 %
EUR - Euro 1,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,26 %
Samsung Electronics 6,91 %
Tencent Holdings 6,60 %
Alibaba Group Holding 6,17 %
AIA Group 4,16 %
HDFC Bank 3,90 %
Schroder ISF Indian Opportunities 3,20 %
Hon Hai Precision Industry 2,82 %
Jardine Matheson Holdings 2,79 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies 2,69 %
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