Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
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16,16 USD 18/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,13 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,47 %
Settore finanziario 31,56 %
Beni di consumo 15,11 %
Industrie e servizi vari 10,02 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Cina 32,81 %
Hong Kong 19,29 %
India 11,62 %
Corea del Sud 7,61 %
Stati Uniti 4,35 %
Gran Bretagna 3,36 %
Singapore 3,22 %
Francia 2,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,61 %
USD - Dollaro americano 19,92 %
INR - Rupia indiana 11,55 %
KRW - Won sudcoreano 7,61 %
CNY - Yuan cinese 4,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,22 %
EUR - Euro 2,10 %
THB - Baht thailandese 1,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,23 %
Tencent ORD 6,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,67 %
AIA ORD 5,32 %
HDFC BANK ORD 4,22 %
USD CASH 2,81 %
TECHTRONIC IND ORD 2,77 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,61 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,51 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi 12,25 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -2,46 %
Rendimento a 3 anni 13,45 % 11,58 %
Rendimento a 5 anni 10,81 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 11,46 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,19
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