Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
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14,94 USD 19/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,27 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,93 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,80 %
Beni di consumo 25,37 %
Alta tecnologia 20,48 %
Industrie e servizi vari 11,31 %
Servizi alle collettività 2,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Salute e farmacia 1,97 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 31,08 %
Hong Kong 18,06 %
India 10,73 %
Corea del Sud 9,25 %
Gran Bretagna 3,88 %
Singapore 3,18 %
Stati Uniti 3,14 %
Francia 2,02 %
Thailandia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,02 %
USD - Dollaro americano 17,94 %
INR - Rupia indiana 10,70 %
KRW - Won sudcoreano 9,25 %
CNY - Yuan cinese 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,17 %
EUR - Euro 2,02 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,28 %
Tencent ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,24 %
AIA ORD 4,76 %
HDFC BANK ORD 3,85 %
TECHTRONIC IND ORD 2,84 %
CNOOC ORD 2,68 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,56 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,50 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi -6,56 % -6,34 %
Rendimento a 6 mesi -12,36 % -9,93 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % -7,62 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni 9,63 % 6,97 %
Rendimento a 10 anni 13,77 % 13,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,54
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