Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
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16,60 USD 15/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,41 %
Settore finanziario 1,21 %
Alta tecnologia 0,57 %
Industrie e servizi vari 0,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,33 %
Salute e farmacia 0,20 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 31,16 %
Hong Kong 19,17 %
India 11,50 %
Corea del Sud 8,88 %
Gran Bretagna 3,64 %
Singapore 3,46 %
Stati Uniti 3,33 %
Francia 1,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,01 %
USD - Dollaro americano 18,98 %
INR - Rupia indiana 11,47 %
KRW - Won sudcoreano 8,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,46 %
CNY - Yuan cinese 3,12 %
EUR - Euro 1,89 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
Tencent ORD 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,48 %
AIA ORD 5,26 %
HDFC BANK ORD 4,06 %
TECHTRONIC IND ORD 2,68 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,65 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,63 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,61 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 11,75 % 9,53 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 0,08 %
Rendimento a 3 anni 14,59 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni 13,22 % 10,60 %
Rendimento a 10 anni 14,52 % 13,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,92
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 13,23
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