Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
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15,66 USD 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,55 %
Beni di consumo 26,80 %
Alta tecnologia 20,44 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Servizi alle collettività 2,09 %
Salute e farmacia 2,01 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Cina 32,21 %
Hong Kong 17,00 %
India 11,63 %
Corea del Sud 9,40 %
Gran Bretagna 4,02 %
Singapore 2,99 %
Stati Uniti 2,55 %
Thailandia 2,37 %
Francia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,81 %
USD - Dollaro americano 18,16 %
INR - Rupia indiana 11,60 %
KRW - Won sudcoreano 9,40 %
CNY - Yuan cinese 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,37 %
EUR - Euro 1,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,58 %
Tencent ORD 6,26 %
AIA ORD 4,27 %
HDFC BANK ORD 4,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,76 %
TECHTRONIC IND ORD 2,53 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,47 %
CPIC ORD H 2,46 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -12,12 % -7,48 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 10,99 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 10,58 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 11,25 % 10,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,71
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