Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
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15,33 USD 18/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,05 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,19 %
Beni di consumo 24,47 %
Alta tecnologia 20,75 %
Industrie e servizi vari 10,91 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,26 %
Salute e farmacia 1,77 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Cina 29,31 %
Hong Kong 19,02 %
India 12,78 %
Corea del Sud 8,31 %
Gran Bretagna 3,52 %
Singapore 3,48 %
Stati Uniti 2,92 %
Francia 1,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,31 %
USD - Dollaro americano 17,96 %
INR - Rupia indiana 12,74 %
KRW - Won sudcoreano 8,31 %
CNY - Yuan cinese 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,48 %
EUR - Euro 1,86 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,57 %
Tencent ORD 6,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,53 %
AIA ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,86 %
HDFC BANK ORD 4,69 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,01 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,90 %
TECHTRONIC IND ORD 2,61 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,55 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,79 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -9,05 % -7,01 %
Rendimento a 3 anni 13,41 % 12,66 %
Rendimento a 5 anni 10,60 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni 13,46 % 13,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,57
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