Schroder International Selection Fund Pacific Equity B

LU0106259632
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17,21 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,25 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106259632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,88
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,05

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 15,25 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 12,30 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 10,89 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 6,87 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,06 %
Settore finanziario 19,30 %
Beni di consumo 17,86 %
Industrie e servizi vari 7,03 %
Immobili 5,84 %
Servizi alle collettività 1,55 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Cina 54,16 %
Corea del Sud 10,60 %
India 9,99 %
Singapore 3,05 %
Thailandia 2,34 %
Gran Bretagna 2,04 %
Francia 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,32 %
USD - Dollaro americano 18,87 %
KRW - Won sudcoreano 10,57 %
INR - Rupia indiana 10,51 %
CNY - Yuan cinese 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,22 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
EUR - Euro 1,85 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,37 %
Tencent Holdings 7,24 %
Alibaba Group Holding 6,47 %
AIA Group 4,03 %
HDFC Bank 3,80 %
Schroder ISF Indian Opportunities 2,78 %
Techtronic Industries 2,67 %
China Pacific Insurance Group 2,50 %
Jardine Matheson Holdings 2,35 %
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