Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
4,000 GBP 10/07/2020
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 34,770 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,16 %
Settore finanziario 21,24 %
Industrie e servizi vari 16,03 %
Salute e farmacia 11,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,69 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Telecomunicazioni 4,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,47 %
Francia 3,91 %
Australia 2,26 %
Germania 2,14 %
Olanda 2,13 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 89,54 %
EUR - Euro 8,20 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,96 %
TESCO ORD 6,51 %
BP ORD 4,80 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,71 %
SANOFI ORD 3,91 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,76 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,60 %
WPP ORD 3,58 %
QINETIQ GROUP ORD 3,41 %
SMITHS GROUP ORD 3,35 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,08 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -31,34 % -21,89 %
Rendimento a 1 anno -23,46 % -13,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,96 % -2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,78 % -2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 5,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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