Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
3,904 GBP 03/08/2020
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-7,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (20/07/2020) 34,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,45 %
Settore finanziario 22,53 %
Industrie e servizi vari 15,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,02 %
Salute e farmacia 10,76 %
Servizi alle collettività 6,95 %
Telecomunicazioni 5,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,61 %
Francia 3,44 %
Australia 2,29 %
Germania 2,14 %
Olanda 1,89 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 90,23 %
EUR - Euro 7,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,59 %
TESCO ORD 6,20 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,01 %
BP ORD 4,58 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,31 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,07 %
WPP ORD 3,63 %
Aviva ORD 3,57 %
SMITHS GROUP ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,44 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -30,26 % -20,66 %
Rendimento a 1 anno -22,61 % -11,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,60 % -2,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,95 % -2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 16,75 %
Beta 1,09
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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