Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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4,89 GBP 17/12/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-7,40 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 156,470 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,12 %
Liquidità 9,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,28 %
Settore finanziario 20,69 %
Servizi alle collettività 18,07 %
Beni di consumo 9,25 %
Salute e farmacia 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,60 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,41 %
Olanda 7,07 %
Australia 2,63 %
Francia 1,80 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,34 %
EUR - Euro 8,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 9,72 %
BP ORD 7,55 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,07 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,23 %
TESCO ORD 4,06 %
PEARSON ORD 3,91 %
Aviva ORD 3,66 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,52 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,07 %
Lloyds Banking Group ORD 2,85 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,91 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -8,92 % -7,59 %
Rendimento a 6 mesi -14,34 % -12,06 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % -7,31 %
Rendimento a 3 anni -3,08 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 10,21 % 8,96 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,78
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