Schroder International Selection Fund UK Equity A LU0106244527

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5,17 GBP 21/11/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 208,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,80

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 4,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % -1,81 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 8,66 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 3,62 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,33 %
Settore finanziario 25,97 %
Petrolio e gas 12,42 %
Salute e farmacia 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Beni di consumo 2,06 %
Alta tecnologia 0,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,94 %
Australia 1,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 92,38 %
EUR - Euro 6,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,13 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 6,42 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,99 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,58 %
AVIVA PLC ORD 4,19 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,18 %
GBP CASH 4,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,70 %
TESCO PLC ORD 3,49 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,38 %
SMITHS GROUP PLC ORD 3,01 %
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