Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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5,15 GBP 22/02/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 185,520 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,26

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,94 % -6,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,98 %
Settore finanziario 29,15 %
Petrolio e gas 14,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Salute e farmacia 5,48 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Beni di consumo 2,16 %
Alta tecnologia 0,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 96,14 %
Australia 2,68 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 89,71 %
EUR - Euro 7,02 %
AUD - Dollaro australiano 3,21 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 7,23 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,94 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,14 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,94 %
AVIVA PLC ORD 4,33 %
TESCO PLC ORD 4,06 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,54 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 3,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,41 %
SOUTH32 LTD ORD 2,98 %
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