Schroder International Selection Fund UK Equity A LU0106244527

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5,18 GBP 19/09/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,08 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 196,190 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % 7,37 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni 7,73 % 6,24 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 2,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,20 %
Liquidità 7,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,96 %
Settore finanziario 28,28 %
Petrolio e gas 11,79 %
Salute e farmacia 7,13 %
Servizi alle collettività 4,33 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Beni di consumo 2,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Alta tecnologia 0,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,94 %
Australia 1,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,20 %
EUR - Euro 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 5,97 %
Royal Dutch Shell 5,35 %
Aviva 4,64 %
Hsbc Holdings 4,48 %
Standard Chartered 4,42 %
Glaxosmithkline 3,97 %
Lloyds Banking Group 3,34 %
Tesco 3,07 %
Smiths Group 3,02 %
Balfour Beatty 2,94 %
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