Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
5,313 GBP 18/02/2020
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
7,57 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 129,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,51 %
Beni di consumo 23,17 %
Industrie e servizi vari 19,64 %
Servizi alle collettività 10,89 %
Salute e farmacia 9,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,06 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,50 %
Olanda 4,29 %
Francia 3,00 %
Australia 2,11 %
Germania 1,35 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 89,46 %
EUR - Euro 8,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,39 %
BP ORD 5,99 %
TESCO ORD 5,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,29 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,21 %
Aviva ORD 3,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,52 %
Lloyds Banking Group ORD 3,50 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,30 %
SMITHS GROUP ORD 3,18 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 18,95 % 15,89 %
Rendimento a 1 anno 7,57 % 12,70 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni 8,13 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,47
Powered by Lipper