Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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5,237 GBP 18/07/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-5,53 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 142,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 4,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,15 %
Beni di consumo 21,06 %
Industrie e servizi vari 16,37 %
Servizi alle collettività 16,14 %
Salute e farmacia 8,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 86,30 %
Olanda 7,50 %
Australia 2,75 %
Francia 2,67 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,05 %
EUR - Euro 10,27 %
AUD - Dollaro australiano 2,75 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 8,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,51 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,92 %
GBP CASH 4,71 %
TESCO ORD 4,71 %
Aviva ORD 4,09 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,78 %
SMITHS GROUP ORD 3,22 %
Lloyds Banking Group ORD 3,16 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,42 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,91
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