Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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5,50 GBP 19/06/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,87 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 220,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,32

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 4,85 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 1,19 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 5,69 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,86 %
Settore finanziario 27,67 %
Petrolio e gas 13,42 %
Salute e farmacia 6,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Beni di consumo 2,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 96,14 %
Australia 2,68 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 90,62 %
EUR - Euro 7,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,74 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 6,96 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,47 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,61 %
AVIVA PLC ORD 4,39 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,34 %
TESCO PLC ORD 4,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,74 %
PEARSON PLC ORD 3,42 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 3,37 %
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