Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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5,330 GBP 23/04/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 156,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,50 %
Liquidità 6,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,77 %
Beni di consumo 22,32 %
Servizi alle collettività 16,05 %
Industrie e servizi vari 14,62 %
Salute e farmacia 7,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 86,50 %
Olanda 6,71 %
Australia 3,00 %
Francia 2,09 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 87,31 %
EUR - Euro 9,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 8,15 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,71 %
GBP CASH 5,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,41 %
TESCO ORD 4,78 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,24 %
Aviva ORD 3,98 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,46 %
Lloyds Banking Group ORD 3,37 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 6,28 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,11 % 12,67 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 7,38 %
Rendimento a 3 anni 3,17 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni 11,14 % 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,42
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