Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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5,42 GBP 16/08/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,84 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 194,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,69

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -6,61 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 7,62 %
Rendimento a 3 anni -1,78 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,39 %
Settore finanziario 23,62 %
Petrolio e gas 14,78 %
Salute e farmacia 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,21 %
Servizi alle collettività 3,32 %
Beni di consumo 2,82 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 96,14 %
Australia 2,68 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,47 %
EUR - Euro 7,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,70 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 7,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,26 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,04 %
TESCO PLC ORD 4,71 %
GBP CASH 4,31 %
AVIVA PLC ORD 4,25 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,04 %
PEARSON PLC ORD 3,80 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,60 %
SMITHS GROUP PLC ORD 3,26 %
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