Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
5,098 GBP 17/06/2021
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 44,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,54 %
Settore finanziario 24,09 %
Industrie e servizi vari 13,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,44 %
Salute e farmacia 5,69 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 91,86 %
Germania 2,06 %
Francia 1,25 %
Olanda 0,96 %
Australia 0,79 %
Svizzera 0,24 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 85,47 %
EUR - Euro 14,53 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,42 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,60 %
NEXT PLC ORD 3,45 %
BHP GROUP PLC ORD 3,36 %
TESCO PLC ORD 3,25 %
WPP PLC ORD 3,23 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,14 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,10 %
INFORMA PLC ORD 3,02 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 16,49 % 16,96 %
Rendimento a 1 anno 27,41 % 27,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,48 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,19
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,81
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