Schroder International Selection Fund UK Equity A

LU0106244527
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5,180 GBP 19/02/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106244527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 156,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,80 %
Liquidità 6,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,62 %
Settore finanziario 22,34 %
Servizi alle collettività 17,53 %
Beni di consumo 9,51 %
Salute e farmacia 8,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,97 %
Olanda 7,48 %
Australia 2,75 %
Francia 2,03 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,99 %
EUR - Euro 9,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,75 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 7,57 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,48 %
GBP CASH 7,45 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,57 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,41 %
PEARSON ORD 4,40 %
TESCO ORD 4,11 %
Aviva ORD 3,68 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,15 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,12 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 5,15 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 6,74 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 11,23 % 10,22 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,88
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