Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
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4,74 GBP 18/07/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,24

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 7,82 %
Rendimento a 3 anni -3,40 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 6,18 %
Rendimento a 10 anni 6,02 % 6,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,24 %
Settore finanziario 25,23 %
Petrolio e gas 14,45 %
Salute e farmacia 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,38 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Beni di consumo 2,77 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 96,14 %
Australia 2,68 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,47 %
EUR - Euro 7,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,70 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 7,45 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,00 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,59 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,38 %
GBP CASH 4,38 %
TESCO PLC ORD 4,34 %
AVIVA PLC ORD 4,23 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,86 %
PEARSON PLC ORD 3,69 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 3,39 %
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