Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
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4,59 GBP 19/09/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,32 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,13 %
Settore finanziario 22,89 %
Servizi alle collettività 18,09 %
Beni di consumo 10,12 %
Salute e farmacia 7,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 88,76 %
Olanda 7,28 %
Australia 2,55 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 89,75 %
EUR - Euro 7,28 %
AUD - Dollaro australiano 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 7,47 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,17 %
TESCO ORD 4,58 %
Aviva ORD 4,18 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,02 %
PEARSON ORD 4,00 %
HSBC Holdings ORD 3,36 %
BALFOUR BEATTY ORD 3,35 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,15 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -3,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 5,59 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % 4,79 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 3,63 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni 5,77 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,22
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