Schroder International Selection Fund UK Equity B LU0106245920

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4,61 GBP 13/10/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
11,57 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,06

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 3,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 11,57 % 14,37 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 2,49 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 5,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,34 %
Settore finanziario 24,62 %
Petrolio e gas 11,45 %
Salute e farmacia 6,24 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Beni di consumo 2,37 %
Alta tecnologia 0,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,94 %
Australia 1,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 91,95 %
EUR - Euro 5,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 6,02 %
BP PLC ORD 5,93 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,52 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,66 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,31 %
AVIVA PLC ORD 4,17 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,72 %
TESCO PLC ORD 3,30 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,16 %
SMITHS GROUP PLC ORD 2,90 %
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