Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
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4,476 GBP 18/03/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,68 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,33 %
Liquidità 6,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,96 %
Olanda 6,73 %
Australia 2,84 %
Francia 2,04 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,77 %
EUR - Euro 8,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 13,06 %
BP ORD 7,59 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,88 %
TESCO ORD 4,61 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,27 %
Aviva ORD 3,93 %
PEARSON ORD 3,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,25 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,18 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 12,07 % 15,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 5,71 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni 11,97 % 11,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,30 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,94
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,68
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