Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
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4,440 GBP 19/06/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-7,36 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,61 %
Beni di consumo 22,13 %
Industrie e servizi vari 15,73 %
Servizi alle collettività 15,56 %
Salute e farmacia 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,54 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,08 %
Olanda 6,88 %
Australia 2,75 %
Francia 2,47 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,87 %
EUR - Euro 8,85 %
AUD - Dollaro australiano 2,75 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 10,81 %
BP ORD 8,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,28 %
TESCO ORD 5,01 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,90 %
Aviva ORD 4,38 %
Lloyds Banking Group ORD 3,50 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,29 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,28 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 0,57 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 3,59 %
Rendimento a 10 anni 8,52 % 8,99 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,83
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