Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
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4,36 GBP 16/11/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,51 %
Settore finanziario 21,98 %
Servizi alle collettività 18,74 %
Beni di consumo 9,97 %
Salute e farmacia 8,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,98 %
Olanda 7,33 %
Australia 2,82 %
Francia 1,52 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,90 %
EUR - Euro 8,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 7,86 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,33 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,26 %
GBP CASH 4,40 %
TESCO ORD 4,34 %
Aviva ORD 4,19 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,99 %
PEARSON ORD 3,87 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,13 %
Lloyds Banking Group ORD 2,94 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % -5,65 %
Rendimento a 6 mesi -12,04 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -0,53 %
Rendimento a 3 anni -2,59 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 9,21 % 8,83 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,22
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