Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
3,181 GBP 25/03/2020
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-31,48 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,19 %
Beni di consumo 23,67 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Salute e farmacia 9,80 %
Servizi alle collettività 9,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 89,68 %
Francia 3,33 %
Olanda 2,59 %
Australia 1,89 %
Germania 1,62 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 90,64 %
EUR - Euro 7,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 5,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,85 %
TESCO ORD 5,26 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,24 %
Aviva ORD 3,86 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,55 %
Lloyds Banking Group ORD 3,39 %
SANOFI ORD 3,33 %
QINETIQ GROUP ORD 3,26 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,22 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -30,73 % -24,65 %
Rendimento a 3 mesi -37,15 % -29,14 %
Rendimento a 6 mesi -30,03 % -22,92 %
Rendimento a 1 anno -31,48 % -22,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -12,05 % -5,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -8,69 % -3,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,29 % 3,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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