Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
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4,31 GBP 14/01/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-9,00 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,20 %
Liquidità 6,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,28 %
Olanda 7,36 %
Australia 2,48 %
Francia 2,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 88,26 %
EUR - Euro 9,36 %
AUD - Dollaro australiano 2,48 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 7,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,36 %
GBP CASH 6,90 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,63 %
PEARSON ORD 4,26 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,12 %
TESCO ORD 4,02 %
Aviva ORD 3,75 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,06 %
Lloyds Banking Group ORD 2,96 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -2,41 %
Rendimento a 6 mesi -9,92 % -9,29 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -8,13 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni 9,89 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,46
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