Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
4,312 GBP 04/05/2021
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 9,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,84 %
Settore finanziario 24,90 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,10 %
Salute e farmacia 5,67 %
Telecomunicazioni 4,36 %
Servizi alle collettività 4,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 90,98 %
Germania 2,62 %
Australia 1,34 %
Francia 1,24 %
Olanda 1,05 %
Svizzera 0,23 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,73 %
EUR - Euro 4,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,51 %
WPP PLC ORD 3,84 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,67 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,65 %
TESCO PLC ORD 3,54 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,54 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,49 %
BHP GROUP PLC ORD 3,39 %
AVIVA PLC ORD 3,28 %
PEARSON PLC ORD 3,07 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 12,37 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 39,85 % 26,50 %
Rendimento a 1 anno 34,11 % 31,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,54 %
Volatilità del benchmark 16,79 %
Beta 1,19
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,72
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