Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
4,319 GBP 26/07/2021
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106245920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,39 %
Settore finanziario 23,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,83 %
Salute e farmacia 12,98 %
Industrie e servizi vari 6,14 %
Alta tecnologia 4,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 78,30 %
Irlanda 9,63 %
Germania 3,17 %
Francia 2,66 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 84,54 %
EUR - Euro 15,45 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SMITH & NEPHEW PLC ORD 5,97 %
RIO TINTO PLC ORD 5,42 %
UNILEVER PLC ORD 4,95 %
RELX PLC ORD 4,72 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,50 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
Burberry Group PLC ORD 4,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,81 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,79 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,80 % 12,45 %
Rendimento a 1 anno 33,59 % 30,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,60 % 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,98 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,20
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,81
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