Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B

LU0106260721
23,18 USD 05/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106260721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 29,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 8,31 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,10 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 3,09 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,74 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,53 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
USD CASH 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,38 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,79 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,57
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,15
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