Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B

LU0136043980
109,76 USD 13/05/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 46,900 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,81 %
Liquidità 46,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,72 %
Canada 8,33 %
Singapore 5,77 %
Spagna 4,52 %
Norvegia 3,51 %
Francia 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 9,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 9,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-20 8,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-APR-20 8,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 8,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-JUN-2021 8,33 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 5,77 %
MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE BRANCH) 0% 21-MAY-2021 5,77 %
Standard Chartered Bank CP 4,76 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 26-APR-2021 4,76 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -10,30 % -10,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,42
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