Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B

LU0136043980
109,65 USD 15/10/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 47,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 56,55 %
Obbligazioni 43,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Norvegia 7,35 %
Finlandia 6,08 %
Canada 6,08 %
Spagna 4,94 %
Francia 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 8,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-OCT-2021 7,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 7,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 7,66 %
NORDEA BANK ABP 0% 22-FEB-2022 6,08 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 6,08 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 21-MAR-2022 6,08 %
BANCO SANTANDER SA 0% 04-APR-2022 4,94 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,82 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 1,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 0,95
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,85
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,79
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