Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
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133,78 USD 12/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,14 %
Salute e farmacia 18,33 %
Beni di consumo 15,77 %
Settore finanziario 13,07 %
Industrie e servizi vari 13,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,32 %
Gran Bretagna 2,26 %
Irlanda 2,23 %
Canada 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 6,00 %
Jpmorgan Chase ORD 5,09 %
Bank of America ORD 4,44 %
Visa Cl A ORD 4,40 %
HOME DEPOT ORD 3,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,71 %
ADOBE ORD 3,70 %
Philip Morris International ORD 3,16 %
CATERPILLAR ORD 3,09 %
DANAHER ORD 3,03 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,31 % 10,20 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 9,12 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 10,43 % 14,62 %
Rendimento a 10 anni 13,19 % 16,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,29
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