Schroder International Selection Fund US Large Cap B LU0106261455

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127,64 USD 14/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,45 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 13,61

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,13 % 7,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 10,21 % 14,25 %
Rendimento a 5 anni 15,10 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,01 %
Beni di consumo 21,48 %
Settore finanziario 13,87 %
Salute e farmacia 12,66 %
Industrie e servizi vari 12,36 %
Servizi alle collettività 7,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,95 %
Alphabet 3,90 %
Facebook 3,40 %
Amazon.com 2,89 %
Johnson & Johnson 2,88 %
JPMORGAN CHASE 2,83 %
Home Depot 2,32 %
Wal-Mart Stores 2,21 %
Unitedhealth Group 2,16 %
Microsoft 2,09 %
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