Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
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131,31 USD 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,84 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,29 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Settore finanziario 13,97 %
Beni di consumo 11,14 %
Salute e farmacia 10,33 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,45 %
Canada 2,01 %
Irlanda 1,73 %
Gran Bretagna 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,66 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 5,81 %
ALPHABET CL A ORD 4,86 %
HOME DEPOT ORD 3,68 %
Jpmorgan Chase ORD 3,66 %
Visa Cl A ORD 3,47 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,41 %
DANAHER ORD 3,27 %
Microsoft ORD 3,22 %
Bank of America ORD 3,15 %
ADOBE ORD 3,01 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 8,79 % 11,73 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni 8,75 % 12,79 %
Rendimento a 5 anni 12,84 % 16,11 %
Rendimento a 10 anni 13,93 % 16,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 13,69
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