Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
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125,66 USD 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,17 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,44 %
Industrie e servizi vari 16,03 %
Settore finanziario 13,85 %
Salute e farmacia 10,86 %
Beni di consumo 9,51 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,97 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,71 %
Gran Bretagna 3,49 %
Canada 2,25 %
Irlanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
EUR - Euro 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,99 %
ALPHABET CL A ORD 4,76 %
Jpmorgan Chase ORD 4,15 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,54 %
Bank of America ORD 3,49 %
Visa Cl A ORD 3,45 %
Microsoft ORD 3,26 %
DANAHER ORD 3,24 %
HOME DEPOT ORD 3,23 %
Unitedhealth Grp Ord 3,14 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,69 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 6,42 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 11,46 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 13,82 % 15,93 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,26
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