Schroder International Selection Fund US Large Cap B LU0106261455

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119,08 USD 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,54 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,30

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 11,35 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 12,37 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,43 %
Beni di consumo 22,50 %
Salute e farmacia 14,91 %
Settore finanziario 14,36 %
Industrie e servizi vari 13,85 %
Servizi alle collettività 7,26 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 3,88 %
Apple 3,08 %
Johnson & Johnson 2,98 %
Amazon.com 2,77 %
JPMORGAN CHASE 2,77 %
Facebook 2,70 %
Exxon Mobil 2,48 %
Citigroup 2,41 %
Oracle 2,31 %
Home Depot 2,31 %
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