Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
153,58 USD 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
22,40 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 36,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,33 %
Salute e farmacia 20,82 %
Beni di consumo 18,72 %
Settore finanziario 12,88 %
Industrie e servizi vari 9,88 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,88 %
Irlanda 2,38 %
Gran Bretagna 2,11 %
Canada 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 6,65 %
Jpmorgan Chase ORD 4,98 %
Visa Cl A ORD 4,77 %
ADOBE ORD 4,49 %
FACEBOOK CL A ORD 4,05 %
Microsoft ORD 3,94 %
HOME DEPOT ORD 3,39 %
Philip Morris International ORD 3,31 %
COMCAST CL A ORD 3,23 %
DANAHER ORD 3,22 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 10,60 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi 16,44 % 20,53 %
Rendimento a 1 anno 22,40 % 29,79 %
Rendimento a 3 anni 9,91 % 14,39 %
Rendimento a 5 anni 9,14 % 13,24 %
Rendimento a 10 anni 13,15 % 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,76
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