Schroder International Selection Fund US Large Cap B

LU0106261455
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130,34 USD 15/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,42 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2011) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,91 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Settore finanziario 15,02 %
Salute e farmacia 11,63 %
Beni di consumo 9,09 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,85 %
Irlanda 2,55 %
Canada 1,97 %
Gran Bretagna 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 5,39 %
Jpmorgan Chase ORD 4,40 %
Visa Cl A ORD 3,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,75 %
HOME DEPOT ORD 3,69 %
Bank of America ORD 3,69 %
Microsoft ORD 3,64 %
ELI LILLY ORD 3,42 %
ADOBE ORD 3,21 %
CATERPILLAR ORD 3,09 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,39 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno 8,42 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 10,78 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 11,35 % 15,23 %
Rendimento a 10 anni 13,71 % 17,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,90
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