Schroder International SF Global Inflation Linked Bond B

LU0180781121
32,64 EUR 24/09/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0180781121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 185,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,13 %
GBP - Sterlina inglese 28,70 %
EUR - Euro 18,31 %
JPY - Yen giapponese 4,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,50 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,98 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % 7,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 5,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,84
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