Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc

LU0351440994
162,20 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351440994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 3,57 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,98 %
EUR - Euro 10,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,24 %
JPY - Yen giapponese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,87 %
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 5,16 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 4,00 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,76 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,59 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,50 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,43 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,36 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 3,26 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,22 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 15,35 % 14,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,02 % 10,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 8,24 %
Beta 1,10
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,09
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