Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc

LU0351441372
162,70 USD 13/05/2021
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
6,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351441372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 11,50 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,19 %
EUR - Euro 14,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,99 %
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 5,61 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 5,24 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 4,37 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 4,17 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,99 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 3,21 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,19 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,15 %
BEST PATH GLOBAL LTD 0% 18-MAY-2021 3,13 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,94 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 15,87 % 16,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,07 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 7,67 %
Beta 1,13
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,21
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