Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc

LU0351441372
153,89 USD 30/11/2021
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0351441372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 2,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 4,25 %
Obbligazioni 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,05 %
EUR - Euro 11,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,97 %
JPY - Yen giapponese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,34 %
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 4,48 %
USD CASH 4,24 %
POSCO 01-SEP-2026 3,96 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,90 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,42 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 3,40 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,37 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,16 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,15 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno 13,15 % 9,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,23 % 9,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,04 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,74 % 8,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,08