Schroder ISF Asian Div Maximiser EUR A Acc

LU0955662357
165,65 EUR 02/12/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955662357
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 7,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,20 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,00 %
Alta tecnologia 26,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,49 %
Beni di consumo 6,80 %
Telecomunicazioni 6,04 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Industrie e servizi vari 1,51 %
Paesi Pesi
Hong Kong 13,02 %
Corea del Sud 12,28 %
Australia 11,66 %
Singapore 9,30 %
Cina 7,53 %
Gran Bretagna 5,83 %
Indonesia 2,72 %
Stati Uniti 2,45 %
Thailandia 2,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,95 %
AUD - Dollaro australiano 12,93 %
KRW - Won sudcoreano 12,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,30 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
USD - Dollaro americano 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
CNY - Yuan cinese 1,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,07 %
BHP GROUP PLC ORD 4,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,14 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,61 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,53 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
USD CASH 2,45 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno 11,15 % 4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 7,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,59 % 7,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 0,87
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,23