Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis MF

LU0193968947
20,13 USD 23/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193968947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,04 %
Settore finanziario 22,05 %
Beni di consumo 13,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Servizi alle collettività 5,11 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Australia 18,40 %
Cina 15,46 %
Corea del Sud 12,16 %
Hong Kong 10,83 %
India 5,29 %
Singapore 5,03 %
Gran Bretagna 2,29 %
Nuova Zelanda 1,66 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,29 %
AUD - Dollaro australiano 18,40 %
KRW - Won sudcoreano 12,16 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,03 %
CNY - Yuan cinese 4,79 %
USD - Dollaro americano 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,40 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,13 %
MEDIATEK INC ORD 2,69 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,43 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,38 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,38 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,36 %
BHP GROUP PLC ORD 2,29 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,28 %

Performance in EUR (23/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 12,82 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 31,38 % 24,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,60 % 7,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,00 % 10,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,87 % 8,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 0,95
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,73
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