Schroder ISF Asian LC Bond A Acc

LU0358729142
150,79 USD 25/02/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0358729142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 18,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,92 %
Cina 14,81 %
India 11,97 %
Thailandia 7,37 %
Singapore 5,27 %
Gran Bretagna 3,19 %
Hong Kong 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,02 %
CNY - Yuan cinese 13,18 %
IDR - Rupia indonesiana 10,53 %
THB - Baht thailandese 10,02 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
KRW - Won sudcoreano 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
EUR - Euro 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 3.88% 08/15/29 SR: 7,58 %
SINGAPORE 2.88% 07/01/29 SR: 7,28 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 5,84 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,36 %
USD CASH 3,34 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,01 %
MALAYSIA 3.88% 03/14/25 SR: 2,96 %
EBRD 6.45% 12/13/22 SR: 2,58 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 2,54 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 2,48 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,29 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,60
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,48
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