Schroder ISF Asian LC Bond A1 Acc

LU0365760734
136,83 USD 21/10/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365760734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 3,28 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,60 %
USD - Dollaro americano 15,37 %
IDR - Rupia indonesiana 12,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,19 %
KRW - Won sudcoreano 8,94 %
THB - Baht thailandese 8,78 %
INR - Rupia indiana 3,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,50 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 20-JUN-203 4,32 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,15 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 3,52 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-JUL- 3,35 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,96 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 2,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,66 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,05 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 1,43
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,61
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