Schroder ISF Asian LC Bond B Acc

LU0365761625
139,31 USD 06/05/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365761625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,92 %
Cina 14,81 %
India 11,97 %
Thailandia 7,37 %
Singapore 5,27 %
Gran Bretagna 3,19 %
Hong Kong 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,02 %
CNY - Yuan cinese 13,18 %
IDR - Rupia indonesiana 10,53 %
THB - Baht thailandese 10,02 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
KRW - Won sudcoreano 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
EUR - Euro 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 3.885% 15-AUG-2029 7,58 %
SINGAPORE 2.875% 01-JUL-2029 7,28 %
INDONESIA 7.000% 15-SEP-2030 5,84 %
CHINA GOVT 3.290% 23-MAY-2029 3,36 %
USD CASH 3,34 %
SINGAPORE 3.375% 01-SEP-2033 3,01 %
MALAYSIA 3.882% 14-MAR-2025 2,96 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 2,58 %
THAILAND 3.775% 25-JUN-2032 2,54 %
THAILAND 3.650% 20-JUN-2031 2,48 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 1,47
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,93
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