Schroder ISF Asian Local Currency Bond B Acc

LU0365761625
135,77 USD 13/08/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365761625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,59 %
Liquidità 5,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,92 %
Cina 14,81 %
India 11,97 %
Thailandia 7,37 %
Singapore 5,27 %
Gran Bretagna 3,19 %
Hong Kong 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,61 %
IDR - Rupia indonesiana 11,94 %
CNY - Yuan cinese 10,89 %
THB - Baht thailandese 10,13 %
INR - Rupia indiana 8,69 %
KRW - Won sudcoreano 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SINGAPORE 2.88% 07/01/29 SR: 8,04 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 6,80 %
MALAYSIA 3.88% 08/15/29 SR: 5,92 %
USD CASH 3,53 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,31 %
MALAYSIA 3.88% 03/14/25 SR: 3,23 %
EBRD 6.45% 12/13/22 SR: 2,90 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 2,90 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 2,84 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 2,70 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,66
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,56
Powered by Lipper