Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc

LU0133713346
23,25 USD 26/01/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 88,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,71 %
Settore finanziario 20,99 %
Beni di consumo 18,93 %
Industrie e servizi vari 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Salute e farmacia 3,59 %
Servizi alle collettività 1,51 %
Paesi Pesi
Cina 28,89 %
Hong Kong 15,89 %
India 15,46 %
Corea del Sud 13,43 %
Singapore 3,46 %
Gran Bretagna 3,34 %
Francia 1,53 %
Thailandia 1,37 %
Lussemburgo 1,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,63 %
INR - Rupia indiana 15,35 %
KRW - Won sudcoreano 13,43 %
CNY - Yuan cinese 7,81 %
USD - Dollaro americano 7,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
EUR - Euro 1,53 %
THB - Baht thailandese 1,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,42 %
HDFC BANK LTD ORD 3,93 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,61 %
AIA GROUP LTD ORD 3,51 %
INFOSYS LTD ORD 3,50 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,27 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,03 %
MEDIATEK INC ORD 2,70 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -7,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,56 % 6,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,86 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,02 % 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,78