Schroder ISF Asian Opportunities EUR B Acc

LU0248183906
19,24 EUR 20/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183906
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 45,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,43 %
Settore finanziario 21,42 %
Beni di consumo 19,12 %
Industrie e servizi vari 9,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,08 %
Salute e farmacia 3,17 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Paesi Pesi
Cina 29,18 %
Hong Kong 17,48 %
India 14,96 %
Corea del Sud 13,38 %
Gran Bretagna 3,29 %
Singapore 2,81 %
Francia 1,37 %
Lussemburgo 1,29 %
Stati Uniti 1,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,87 %
INR - Rupia indiana 14,72 %
KRW - Won sudcoreano 13,38 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
CNY - Yuan cinese 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
EUR - Euro 1,37 %
THB - Baht thailandese 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,28 %
HDFC BANK LTD ORD 4,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,88 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,52 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,15 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,09 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,74 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno 14,01 % 13,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,73 % 10,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,80 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,80 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,67
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