Schroder ISF Asian Opportunities EUR B Acc

LU0248183906
19,78 EUR 06/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
15,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183906
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 47,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,18 %
Settore finanziario 22,04 %
Beni di consumo 20,27 %
Industrie e servizi vari 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Salute e farmacia 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 34,54 %
Hong Kong 16,75 %
Corea del Sud 13,40 %
India 11,37 %
Gran Bretagna 3,73 %
Singapore 2,48 %
Stati Uniti 1,50 %
Francia 1,42 %
Thailandia 1,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,89 %
KRW - Won sudcoreano 13,40 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
INR - Rupia indiana 11,33 %
CNY - Yuan cinese 5,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,48 %
EUR - Euro 1,42 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,26 %
HDFC BANK LTD ORD 3,83 %
AIA GROUP LTD ORD 3,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,69 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,87 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,51 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,48 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 14,31 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno 42,27 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,46 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,85 % 11,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,80 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,12
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,08
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