Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc

LU0227179875
300,59 USD 06/05/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 11,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,44 %
Alta tecnologia 21,71 %
Industrie e servizi vari 19,36 %
Settore finanziario 16,09 %
Salute e farmacia 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Paesi Pesi
India 27,42 %
Hong Kong 17,77 %
Corea del Sud 12,46 %
Cina 5,46 %
Stati Uniti 3,95 %
Thailandia 3,19 %
Singapore 2,17 %
Svizzera 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 27,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,64 %
KRW - Won sudcoreano 12,46 %
USD - Dollaro americano 4,18 %
THB - Baht thailandese 3,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,17 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,45 %
USD CASH 3,08 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,31 %
CHROMA ATE INC ORD 2,28 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,22 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,09 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,07 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,03 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,02 %
OBEROI REALTY LTD ORD 2,01 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi 19,41 % 27,57 %
Rendimento a 1 anno 47,14 % 54,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,60 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,31
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