Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc

LU0227179875
297,82 USD 25/02/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,37 %
Alta tecnologia 23,28 %
Industrie e servizi vari 20,68 %
Settore finanziario 15,42 %
Salute e farmacia 6,25 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Paesi Pesi
India 26,54 %
Hong Kong 16,41 %
Corea del Sud 11,92 %
Cina 6,41 %
Stati Uniti 4,62 %
Singapore 3,68 %
Thailandia 3,43 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,08 %
KRW - Won sudcoreano 11,92 %
USD - Dollaro americano 4,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,68 %
THB - Baht thailandese 3,43 %
CNY - Yuan cinese 2,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,28 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,13 %
CHROMA ATE ORD 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,62 %
HAITIAN INTL ORD 2,61 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,42 %
SPORTON ORD 2,28 %
KERRY LOG NET ORD 2,10 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,08 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,07 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 13,55 % 15,98 %
Rendimento a 6 mesi 22,65 % 26,66 %
Rendimento a 1 anno 19,64 % 30,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,81 % 9,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,97
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,43
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