Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc

LU0227180295
285,12 USD 23/09/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227180295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,33 %
Alta tecnologia 21,63 %
Industrie e servizi vari 16,96 %
Settore finanziario 13,97 %
Salute e farmacia 5,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Paesi Pesi
India 26,03 %
Hong Kong 17,66 %
Corea del Sud 15,54 %
Stati Uniti 4,52 %
Cina 3,01 %
Thailandia 2,77 %
Singapore 2,23 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,80 %
KRW - Won sudcoreano 15,54 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
THB - Baht thailandese 2,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,23 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,45 %
USD CASH 3,12 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,61 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,49 %
CHROMA ATE INC ORD 2,33 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,30 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,18 %
S1 CORP ORD 2,13 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,12 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,09 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 4,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 30,60 % 42,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,40 % 13,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 9,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,93 % 9,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,96
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,81
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