Schroder ISF BRIC EUR B Acc

LU0232932698
234,56 EUR 02/12/2021
Azioni - BRIC Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0232932698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 43,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,78 %
Beni di consumo 26,13 %
Settore finanziario 23,58 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Salute e farmacia 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 48,84 %
India 19,96 %
Russia 10,79 %
Brasile 8,46 %
Hong Kong 5,47 %
Singapore 1,89 %
Cipro 1,62 %
Stati Uniti 1,35 %
Argentina 0,74 %
Gran Bretagna 0,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,36 %
USD - Dollaro americano 25,29 %
INR - Rupia indiana 19,96 %
BRL - Real brasiliano 5,23 %
CNY - Yuan cinese 4,25 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,85 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,36 %
ICICI BANK LTD ORD 3,23 %
JD.COM INC DR 3,07 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,92 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,71 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,66 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,91 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,56 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -8,20 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 14,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,28 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 16,13 %
Beta 0,91
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,47