Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc

LU2096785519
123,00 USD 24/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2096785519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 60,93 %
Alta tecnologia 20,28 %
Settore finanziario 4,97 %
Salute e farmacia 4,91 %
Industrie e servizi vari 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,55 %
Gran Bretagna 12,10 %
Germania 9,45 %
Cina 5,59 %
Hong Kong 4,11 %
Singapore 2,49 %
Argentina 2,38 %
Italia 2,34 %
Spagna 2,04 %
Svizzera 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,39 %
EUR - Euro 15,73 %
GBP - Sterlina inglese 12,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,02 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
BRL - Real brasiliano 1,56 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,11 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,49 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,18 %
FACEBOOK INC ORD 3,16 %
DEXCOM INC ORD 3,12 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,00 %
DIAGEO PLC ORD 2,99 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,96 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,70 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,34 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -8,20 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 14,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 14,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -