Schroder ISF China A A Acc USD

LU1713307426
173,09 USD 27/01/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1713307426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 588,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,44 %
Beni di consumo 20,81 %
Settore finanziario 16,17 %
Alta tecnologia 15,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,08 %
Salute e farmacia 10,48 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Cina 94,53 %
Svizzera 2,65 %
Olanda 1,18 %
Stati Uniti 0,59 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 94,53 %
USD - Dollaro americano 4,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,88 %
OPPEIN HOME GROUP INC ORD 3,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,23 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,21 %
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD ORD 2,80 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,80 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,59 %
S.F. HOLDING CO LTD ORD 2,52 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 2,39 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,13 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -12,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % -9,22 %
Rendimento a 1 anno -6,17 % -29,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,87 % -0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -