Schroder ISF China Local Currency Bond A Acc

LU0845698876
762,78 CNY 24/09/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0845698876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 96,77 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 9,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 8,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 6,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,33 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16-NOV-2030 3,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 2,70 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno 9,29 % 9,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,56 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark 6,42 %
Beta 0,90
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,94
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