Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc

LU0845699254
125,12 EUR 01/03/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0845699254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 24,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 2,12 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,60 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 11,40 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 6,46 %
CHINA 3.28% 12/03/27 SR: 6,44 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 6,15 %
CHINA 3.27% 11/19/30 SR: 5,08 %
CHINA 3.39% 03/16/50 SR: 4,33 %
CHINA 3.97% 07/23/48 SR: 3,79 %
CHINA EXIMBANK 2.93% 03/02/25 SR: 2,76 %
CHINA 3.81% 09/14/50 SR: 2,34 %
CDB 3.34% 07/14/25 SR: 2,32 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,40 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,81
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,91
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