Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc

LU0845699254
134,70 EUR 21/10/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0845699254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 35,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,42 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 9,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 8,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 6,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 6,36 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,34 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16-NOV-2030 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 2,65 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,88 %
Rendimento a 6 mesi 6,54 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 9,62 % 10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,87 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 2,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 0,84
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,69
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