Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc

LU0845699254
126,38 EUR 17/05/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0845699254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 5,01 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,45 %
USD - Dollaro americano 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 9,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 7,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-SEP 3,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.97% 23- 3,16 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16-NOV-2030 3,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,68 %

Performance in EUR (17/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -2,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 0,82
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,53
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