Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc

LU0248172537
47,77 EUR 13/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
16,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248172537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 490,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,16 %
Settore finanziario 18,04 %
Beni di consumo 12,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,35 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Salute e farmacia 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 37,28 %
Corea del Sud 13,52 %
India 13,44 %
Gran Bretagna 4,31 %
Hong Kong 3,09 %
Indonesia 2,06 %
Italia 1,78 %
Australia 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,25 %
CNY - Yuan cinese 15,07 %
KRW - Won sudcoreano 13,52 %
INR - Rupia indiana 13,44 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
IDR - Rupia indonesiana 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
MEDIATEK INC ORD 3,92 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,62 %
Sands China Ltd ORD 2,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,22 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,14 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi -12,17 % -7,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 35,32 % 26,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,54 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,91 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,42 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,09
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 16,56
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