Schroder ISF Emerg Asia A1 USD Acc

LU0181496216
54,25 USD 21/10/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
12,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181496216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 470,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,67 %
Settore finanziario 17,84 %
Industrie e servizi vari 13,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,08 %
Beni di consumo 7,60 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Salute e farmacia 0,85 %
Paesi Pesi
Cina 35,62 %
Corea del Sud 15,08 %
India 14,49 %
Gran Bretagna 4,75 %
Hong Kong 2,59 %
Indonesia 2,29 %
Italia 1,55 %
Australia 1,54 %
Stati Uniti 1,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,80 %
CNY - Yuan cinese 17,96 %
KRW - Won sudcoreano 15,08 %
INR - Rupia indiana 14,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
USD - Dollaro americano 3,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,78 %
MEDIATEK INC ORD 3,72 %
LG CHEM LTD ORD 3,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,67 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,34 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,23 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,52 % 3,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 1,36 %
Rendimento a 1 anno 16,05 % 19,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,80 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,14 % 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,15 % 9,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,05
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,79
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