Schroder ISF Emerg Asia B EUR Acc

LU0248173006
45,01 EUR 26/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,54 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248173006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 44,280 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,81 %
Settore finanziario 17,56 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,85 %
Beni di consumo 10,40 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 37,80 %
India 13,95 %
Corea del Sud 13,79 %
Gran Bretagna 4,81 %
Hong Kong 2,70 %
Stati Uniti 2,62 %
Indonesia 2,21 %
Italia 1,67 %
Australia 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,93 %
CNY - Yuan cinese 17,73 %
INR - Rupia indiana 13,93 %
KRW - Won sudcoreano 13,79 %
USD - Dollaro americano 6,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,75 %
MEDIATEK INC ORD 3,40 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,84 %
LG CHEM LTD ORD 2,70 %
USD CASH 2,62 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,18 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,62 % 8,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,54 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,17 % 8,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,80