Schroder ISF Emerg Europe A1 Acc

LU0133716950
36,97 EUR 20/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
8,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133716950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2003
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 20,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,80 %
Servizi alle collettività 28,88 %
Beni di consumo 14,19 %
Alta tecnologia 8,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Salute e farmacia 3,94 %
Industrie e servizi vari 0,54 %
Paesi Pesi
Russia 50,46 %
Polonia 9,43 %
Olanda 7,49 %
Turchia 7,49 %
Ungheria 6,98 %
Cipro 5,31 %
Grecia 3,32 %
Gran Bretagna 1,94 %
Slovenia 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,03 %
RUB - Rublo russo 14,18 %
PLN - Zloty polacco 11,36 %
TRY - Lira turca 7,49 %
HUF - Fiorino ungherese 6,98 %
EUR - Euro 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO DR 8,60 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,29 %
YANDEX NV ORD 7,49 %
NK LUKOIL PAO DR 7,38 %
NOVATEK PAO DR 6,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,81 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,80 %
OTP BANK NYRT ORD 4,20 %
MAGNIT PAO ORD 3,72 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,77 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi -16,04 % -10,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 11,85 % 10,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,94 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,32 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,78 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 8,74