Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Acc

LU1725196445
105,53 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1725196445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,82 %
Settore finanziario 16,87 %
Beni di consumo 13,83 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Servizi alle collettività 7,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,01 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 34,15 %
Corea del Sud 15,14 %
Russia 6,46 %
Brasile 5,05 %
Lussemburgo 3,66 %
Hong Kong 3,38 %
Sudafrica 2,88 %
Messico 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,73 %
KRW - Won sudcoreano 15,15 %
BRL - Real brasiliano 5,05 %
ZAR - Rand sudafricano 2,90 %
CNY - Yuan cinese 2,85 %
MXN - Peso messicano 2,64 %
EUR - Euro 1,64 %
CLP - Peso cileno 1,27 %
TRY - Lira turca 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,32 %
Tencent ORD 8,15 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,53 %
LG Chem ORD 3,24 %
NASPERS N ORD 2,88 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,58 %
TONGCHENG-ELONG ORD 2,27 %
MIDEA GROUP ORD A 2,22 %
Ping An ORD H 2,12 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 15,80 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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