Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc

LU0248178229
13,16 EUR 03/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 52,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,61 %
Settore finanziario 17,43 %
Beni di consumo 16,36 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Salute e farmacia 1,73 %
Paesi Pesi
Cina 34,29 %
Corea del Sud 14,64 %
Brasile 7,97 %
Russia 7,03 %
Hong Kong 4,68 %
India 3,80 %
Sudafrica 3,18 %
Stati Uniti 2,65 %
Ungheria 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,92 %
KRW - Won sudcoreano 14,64 %
BRL - Real brasiliano 4,55 %
INR - Rupia indiana 3,80 %
CNY - Yuan cinese 3,35 %
ZAR - Rand sudafricano 2,93 %
RUB - Rublo russo 1,25 %
HUF - Fiorino ungherese 1,21 %
TRY - Lira turca 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,03 %
USD CASH 2,62 %
Ping An ORD H 2,57 %
Sberbank Of Russia ADR 2,03 %
NASPERS N ORD 1,77 %
Naver ORD 1,75 %
AIA ORD 1,65 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 10,95 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,25
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