Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc

LU0248178229
16,03 EUR 30/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 97,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,47 %
Settore finanziario 21,89 %
Beni di consumo 17,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Salute e farmacia 2,84 %
Industrie e servizi vari 1,94 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 30,00 %
Corea del Sud 16,15 %
Brasile 9,14 %
Sudafrica 6,05 %
India 5,91 %
Russia 5,71 %
Hong Kong 3,38 %
Messico 1,63 %
Ungheria 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sudcoreano 16,15 %
ZAR - Rand sudafricano 6,05 %
INR - Rupia indiana 5,91 %
BRL - Real brasiliano 5,62 %
CNY - Yuan cinese 2,75 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
HUF - Fiorino ungherese 1,36 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,03 %
JD.COM INC DR 2,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,80 %
AIA GROUP LTD ORD 1,75 %
MEDIATEK INC ORD 1,62 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,60 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 8,22 %
Rendimento a 1 anno 22,79 % 22,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,42 % 5,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,14 % 6,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,75 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,00
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,56
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