Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc

LU0248178229
14,90 EUR 26/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 82,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,34 %
Settore finanziario 16,13 %
Beni di consumo 16,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,75 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Servizi alle collettività 4,94 %
Salute e farmacia 1,61 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Cina 36,30 %
Corea del Sud 15,47 %
Brasile 6,49 %
Russia 4,98 %
Sudafrica 4,96 %
Hong Kong 4,67 %
India 4,23 %
Stati Uniti 2,00 %
Ungheria 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,72 %
KRW - Won sudcoreano 15,47 %
ZAR - Rand sudafricano 4,66 %
BRL - Real brasiliano 4,31 %
INR - Rupia indiana 4,23 %
CNY - Yuan cinese 4,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,17 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,06 %
Ping An ORD H 2,27 %
MIDEA GROUP ORD A 2,01 %
USD CASH 1,95 %
NASPERS N ORD 1,90 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,84 %
AIA ORD 1,73 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,44 % 7,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,15 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi 25,26 % 17,89 %
Rendimento a 1 anno 12,63 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,68 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,23 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,34
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