Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
12,31 EUR 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,53 %
Settore finanziario 17,29 %
Beni di consumo 14,82 %
Servizi alle collettività 7,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Industrie e servizi vari 3,87 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Salute e farmacia 1,66 %
Paesi Pesi
Cina 34,00 %
Corea del Sud 14,44 %
Russia 7,32 %
Brasile 7,23 %
Hong Kong 4,69 %
India 3,95 %
Stati Uniti 3,15 %
Sudafrica 2,37 %
Ungheria 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,68 %
KRW - Won sudcoreano 14,44 %
BRL - Real brasiliano 4,13 %
INR - Rupia indiana 3,95 %
CNY - Yuan cinese 3,25 %
ZAR - Rand sudafricano 2,37 %
HUF - Fiorino ungherese 1,39 %
TRY - Lira turca 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,36 %
Tencent ORD 7,86 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,35 %
USD CASH 3,09 %
Ping An ORD H 2,75 %
Sberbank Of Russia ADR 2,13 %
MIDEA GROUP ORD A 1,75 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,63 %
Naver ORD 1,63 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 14,54 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,03 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,28 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,19
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