Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
15,12 EUR 14/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,78 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,770 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,57 %
Settore finanziario 23,43 %
Beni di consumo 17,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,06 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Salute e farmacia 2,84 %
Industrie e servizi vari 1,91 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Cina 25,45 %
Corea del Sud 15,18 %
Brasile 8,37 %
India 7,62 %
Russia 5,97 %
Sudafrica 5,13 %
Hong Kong 3,44 %
Stati Uniti 2,48 %
Messico 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,18 %
USD - Dollaro americano 19,78 %
KRW - Won sudcoreano 15,18 %
INR - Rupia indiana 7,62 %
ZAR - Rand sudafricano 5,13 %
BRL - Real brasiliano 4,91 %
CNY - Yuan cinese 2,19 %
RUB - Rublo russo 1,77 %
HUF - Fiorino ungherese 1,64 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,04 %
USD CASH 2,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,07 %
MEDIATEK INC ORD 1,98 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,93 %
ICICI BANK LTD ORD 1,81 %
AIA GROUP LTD ORD 1,78 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 10,19 %
Rendimento a 1 anno 15,06 % 25,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,75 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,78 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,33 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,00
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,08
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