Schroder ISF Emerging Markets USD A1 Acc

LU0133703974
15,55 USD 22/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133703974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 51,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,10 %
Beni di consumo 17,86 %
Settore finanziario 17,16 %
Servizi alle collettività 5,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Industrie e servizi vari 3,82 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Salute e farmacia 1,96 %
Paesi Pesi
Cina 36,11 %
Corea del Sud 14,71 %
Brasile 6,96 %
Russia 6,77 %
Hong Kong 4,99 %
Sudafrica 4,39 %
India 3,91 %
Stati Uniti 1,27 %
Ungheria 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,67 %
KRW - Won sudcoreano 14,71 %
CNY - Yuan cinese 4,43 %
BRL - Real brasiliano 4,19 %
ZAR - Rand sudafricano 4,03 %
INR - Rupia indiana 3,91 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
HUF - Fiorino ungherese 1,21 %
TRY - Lira turca 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,05 %
Tencent ORD 8,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,53 %
Ping An ORD H 2,39 %
Sberbank Of Russia ADR 1,88 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,81 %
NASPERS N ORD 1,81 %
MIDEA GROUP ORD A 1,81 %
AIA ORD 1,79 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi 26,87 % 20,60 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % -6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,86 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,62 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,01
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,79
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