Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis SF

LU0425487740
16,79 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0425487740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 813,340 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,82 %
GBP - Sterlina inglese 7,60 %
USD - Dollaro americano 5,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,13 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 0,99 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,94 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,89 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,85 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,59 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,21
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,52
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