Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Dis SF

LU0406854488
15,12 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406854488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 56,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,54 %
GBP - Sterlina inglese 8,22 %
USD - Dollaro americano 6,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,17 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,06 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,94 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,85 %
DANSKE BANK A/S 10-NOV-2024 0,82 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,78 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,76 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,21
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,19