Schroder ISF EURO Corp Bd B Dis SF

LU0512749036
16,17 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512749036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 396,800 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,43 %
GBP - Sterlina inglese 8,58 %
USD - Dollaro americano 4,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,33 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 1,07 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,93 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,83 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,77 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,75 %
BMW FINANCE NV 11-JAN-2026 0,75 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,70 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,21
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,63
Powered by Lipper