Schroder ISF EURO Corp Bd B Dis SF

LU0512749036
16,13 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512749036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 387,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,31 %
GBP - Sterlina inglese 8,26 %
USD - Dollaro americano 5,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,97 %
ING GROEP 0.25% 02/01/30 SR: 1,32 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,22 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 1,07 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,85 %
BPPE HOLDINGS 1.25% 04/26/27 SR: 0,77 %
BMW FINANCE 0.00% 01/11/26 SR: 0,75 %
CPI PROPERTY 2.75% 05/12/26 SR:15 0,73 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,73 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,68 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,22
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,12
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