Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc

LU0995119749
132,92 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0995119749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 123,290 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,82 %
Azioni 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,35 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,00 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,00 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,93 %
EUR CASH 0,88 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,84 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2029 0,74 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,74 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,33
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,32
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