Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc

LU0995119749
134,31 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0995119749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 120,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Azioni 0,41 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,13 %
USD - Dollaro americano 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 11,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,38 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,16 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,99 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,94 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,89 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,86 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,86 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,74 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,73 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 6,03 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,34
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,86
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