Schroder ISF EURO Cred Convict B Dis QV

LU0995120598
108,09 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0995120598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 91,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 1,84 %
Azioni 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,54 %
USD - Dollaro americano 12,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,62 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,16 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 1,00 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,97 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,96 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,91 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,87 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,74 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,74 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,34
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,91
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