Schroder ISF EURO Cred Convict B Dis QV

LU0995120598
108,69 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0995120598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 84,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,68 %
USD - Dollaro americano 12,23 %
GBP - Sterlina inglese 10,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,18 %
ING GROEP 0.25% 02/01/30 SR: 1,27 %
BPPE HOLDINGS 2.20% 07/24/25 SR: 1,02 %
ERG 0.50% 09/11/27 SR: 0,99 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 0,95 %
HEIMSTADEN BOST 1.38% 03/03/27 SR:9 0,79 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,77 %
BMW FINANCE 0.00% 01/11/26 SR: 0,74 %
SOTHEBY'S 7.38% 10/15/27 SR:B 0,71 %
BOFAML 0.65% 10/26/31 SR:877 0,69 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,35
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 3,40
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