Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc EUR

LU1293074719
110,58 EUR 20/01/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1293074719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 34,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,92 %
GBP - Sterlina inglese 14,22 %
USD - Dollaro americano 10,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,31 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 1,90 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,26 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,17 %
WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC 3.5% 16-OCT-2026 1,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,06 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .444% 30-APR-2024 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,01 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 0,96 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -
Rendimento a 1 anno -1,38 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -