Schroder ISF EURO Eq A1 Acc

LU0133706308
36,70 EUR 25/02/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133706308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 66,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,77 %
Settore finanziario 16,72 %
Salute e farmacia 15,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,72 %
Industrie e servizi vari 14,62 %
Alta tecnologia 13,21 %
Servizi alle collettività 4,39 %
Paesi Pesi
Germania 27,34 %
Francia 16,52 %
Svezia 11,90 %
Finlandia 8,06 %
Olanda 7,69 %
Svizzera 7,13 %
Lussemburgo 4,97 %
Belgio 4,21 %
Gran Bretagna 3,96 %
Austria 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,15 %
SEK - Corona svedese 11,90 %
CHF - Franco svizzero 9,23 %
NOK - Corona norvegese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMPO ORD 4,20 %
BAYER N ORD 3,47 %
NESTE ORD 3,38 %
AIR LIQUIDE ORD 3,15 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,15 %
RICHEMONT N ORD 3,05 %
DIALOG SEMICON ORD 3,02 %
ARCELORMITTAL ORD 2,76 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 2,76 %
BOUYGUES ORD 2,75 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 10,34 % 16,07 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 9,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 5,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 9,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 16,26 %
Beta 1,04
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,42
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