Schroder ISF EURO Government Bond A Acc

LU0106235962
12,76 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 469,810 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,28 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.10% 04/30/31 SR:10Y 5,52 %
ITALY 0.95% 03/01/37 SR:15Y 4,99 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,83 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,69 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,24 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,07 %
AUSTRIA 0.00% 02/20/31 SR: 4,01 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,81 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 3,42 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 3,39 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,15 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 1,73
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,52
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