Schroder ISF EURO Government Bond B Acc

LU0106236002
11,00 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 21,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 3,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,91 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,68
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,76