Schroder ISF EURO Government Bond B Dis AV

LU0063575632
6,997 EUR 03/08/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0063575632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 11,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,84 %
Liquidità -0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,69 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,46 %
KFW 0% 15-JUN-2026 3,35 %

Performance in EUR (03/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,72
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,72
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