Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
160,42 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0849399786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 252,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,05 %
Liquidità 5,83 %
Azioni 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,96 %
GBP - Sterlina inglese 16,03 %
USD - Dollaro americano 4,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,51 %
ADLER GROUP SA 14-JAN-2029 2,25 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 15-JAN-2030 1,99 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,75 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,48 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,45 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,23 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,18 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,15 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,10 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 14,99 % 10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,32 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,95 % 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,24
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,10
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