Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
105,92 EUR 23/09/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0849400543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 256,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 6,62 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,94 %
GBP - Sterlina inglese 15,44 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,53 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,56 %
ADLER GROUP SA 2.25% 14-JAN-2029 2,17 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,58 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,56 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,52 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,47 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,41 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,32 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,22 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 2,71 %
Rendimento a 1 anno 13,52 % 9,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,22 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 1,24
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,69
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