Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
155,22 EUR 05/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,450 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,98 %
Liquidità 4,60 %
Azioni 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,51 %
GBP - Sterlina inglese 16,85 %
USD - Dollaro americano 6,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,74 %
ADLER GROUP SA 14-JAN-2029 2,28 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 15-JAN-2030 2,03 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,81 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,48 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,25 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,21 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,17 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09-JAN- 1,09 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.75% 01-NOV-2025 1,03 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,23 % 6,02 %
Rendimento a 1 anno 22,54 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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