Schroder ISF EURO High Yield B Dis QV

LU1476607822
101,96 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,52 %
Liquidità 4,92 %
Azioni 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,59 %
GBP - Sterlina inglese 16,15 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,16 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,12 %
ADLER GROUP SA 2.25% 14-JAN-2029 1,91 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,61 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,60 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,51 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,49 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,44 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,35 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 8.75% 1,30 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 11,21 % 7,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 1,24
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,35
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