Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
116,89 EUR 23/07/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 98,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 92,78 %
Obbligazioni 7,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,02 %
Francia 13,96 %
Finlandia 7,70 %
Belgio 3,84 %
Svezia 3,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,62 %
USD - Dollaro americano 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,49 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 6,72 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,15 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 03-DEC-2021 4,82 %
BPIFRANCE FINANCEMENT 04-JAN-2022 4,82 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 09-DEC-2021 4,82 %
LLOYDS BANK PLC 0% 07-SEP-2021 4,81 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (LON 4,34 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 11-NOV-2021 4,32 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 21-JAN-2022 3,86 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,28
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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