Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

LU0135992385
111,65 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135992385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 95,22 %
Obbligazioni 4,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 46,80 %
Francia 14,23 %
Finlandia 9,50 %
Belgio 4,74 %
Svezia 4,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,50 %
USD - Dollaro americano 6,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 16-JUN-2021 5,92 %
BARCLAYS BANK UK PLC 0% 26-MAY-2021 5,92 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 0% 11-JU 5,92 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 02-JUN-2021 5,92 %
SANTANDER UK PLC 07-MAY-2021 5,33 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 11-NOV-2021 5,32 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 10-DEC-2021 4,75 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 21-JAN-2022 4,75 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 03-D 4,75 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 17-JAN-2022 4,75 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,44 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,03
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,57
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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