Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

LU0135992385
111,91 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135992385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,79 %
Liquidità 10,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,20 %
Francia 16,78 %
Germania 9,36 %
Finlandia 5,21 %
Svizzera 5,21 %
Svezia 5,20 %
Hong Kong 4,29 %
Belgio 4,16 %
Canada 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,22 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
AUD - Dollaro australiano 4,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,25 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 05/26/21 SR: 5,21 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 06/16/21 SR: 5,21 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 06/11/21 SR: 5,21 %
MUFG LONDON 0.00% 06/02/21 SR: 5,21 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 5,21 %
ZKB 0.00% 04/08/21 SR: 5,21 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 5,20 %
QNB LONDON 0.00% 03/05/21 SR: 5,20 %
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 5,20 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,91
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,84
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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