Schroder ISF EURO Liquidity B Acc

LU0136043550
115,90 EUR 19/10/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 26,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,53 %
Liquidità 18,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,88 %
Francia 14,85 %
Germania 11,88 %
Finlandia 8,49 %
Olanda 4,66 %
Svezia 4,25 %
Belgio 3,39 %
Canada 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 4,25 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 02/08/21 SR: 4,25 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 4,25 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 4,25 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 12/14/20 SR: 4,24 %
NORDEA BNK 0.00% 12/10/20 SR: 4,24 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 4,24 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 4,24 %
DEKABANK 0.00% 10/19/20 SR: 4,24 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 4,24 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,45
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -2,74
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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