Schroder ISF EURO Liquidity B Acc

LU0136043550
116,12 EUR 13/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 28,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,70 %
Liquidità 25,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,40 %
Olanda 10,43 %
Francia 10,24 %
Finlandia 7,73 %
Canada 4,17 %
Germania 3,87 %
Svezia 3,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,40 %
USD - Dollaro americano 3,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLDM SCH INT BNK 0.00% 06/08/20 SR:2019-81 5,02 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 08/14/20 SR: 4,64 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 3,87 %
DEKABANK 0.00% 10/19/20 SR: 3,87 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 07/23/20 SR: 3,87 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 3,87 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 09/07/20 SR: 3,87 %
BNP PARIBAS GB 0.00% 07/13/20 SR: 3,86 %
RABOBANK 0.00% 07/09/20 SR: 3,86 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 3,86 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,21
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -3,16
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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